Velkommen til digital årsmelding for HIM IKS for 2017. HIM startet med digital årsmelding i 2016 og fikk positive tilbakemeldinger på den løsningen. En digital årsmelding er lettere tilgjengelig for flere lesere. I tillegg har HIM alltid fokus på miljøet, og en papirløs versjon av årsmeldingen er i tråd med dette.
I 2017 var HIM 10 år, og dette ble markert i ulike sammenhenger både internt i selskapet og med en feiring i september sammen med styret og eierne. Ellers hadde vi våren 2017 spesiell fokus på oppstart av nytt renovasjonsanbud med RenoNorden AS. Selskapet gikk konkurs i september og renovasjonsdriften utføres nå i egenregi i HIM Transport AS. I tillegg var det stort fokus på rute-planlegging og utlevering av beholdere for innsamling av glass- og metall-emballasje. Den nye henteordningen av glass- og metallemballasje startet opp 01.01.18.
Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) er et interkommunalt selskap eid av kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. Selskapet er opprettet for å utføre oppgaver tilknyttet renovasjon, slam og gjenvinning for disse kommunene. Selskapet har hovedkontor i Vindafjord kommune.
HIM utfører i dag alle renovasjons- og slamtjenestene for eierkommunene. I tillegg tilbyr selskapet renovasjonstjenester til næringslivet i Nord Rogaland.
Regnskap og balanse er satt opp i samsvar med krav i regnskapsloven. Etter styrets mening viser de økonomiske resultatene at forutsetningen for å drive videre er til stede.
Selskapet har som målsetting å ta vare på helsa til de ansatte, både fysisk og mentalt. HIM har avtale med SOS Internasjonal og det utarbeides årlig en samarbeidsplan. I 2017 ble det gjennomført helseundersøkelse for alle ansatte inkl. kreftscreening og fysisk arbeidsbelastningstest (frivillig).
HIM har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling. I selskapet skal det ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering.
Selskapet har tradisjonelt rekruttert fra svært mannsdominerte miljøer, men dette har endret seg mye de senere årene. Av selskapets 39 fast ansatte er 13 kvinner, inkl. en kvinnelig lærling i gjenvinningsfaget. Daglig leder er kvinne og ledergruppen i HIM består av 3 kvinner og 3 menn. Styret bestod i 2017 av 4 kvinner og 4 menn.
HIM tar prøver av sigevann og grunnvann på Toraneset Miljøpark i tråd med utslippstillatelse. I tillegg tar HIM prøver av overvann fra avfallsmottak/ hage kompostering på Årabrot Miljøpark i hht tillatelse.
Haugesund kommune har ansvar for miljøundersøkelser knyttet til deponiovervåkingen ved Årabrot Miljøpark i hht tillatelse fra Fylkesmannen.
I 2017 var HIM 10 år, og i februar startet arbeid med en ny strategisk plan for HIM opp med en 2-dagers strategisamling på Fitjar. Her var hele styret samlet sammen med ledelsen i HIM, verneombud og tillitsvalgte. Styret har hatt strategiarbeidet til drøfting noen ganger i løpet av 2017, og planen ble vedtatt av styret i mars 2018. Her vises det til en rekke spennende oppgaver og utfordringer for HIM de kommende årene.
Resultatregnskap, Balanse, Kontantstrømanalyse og Noter til årsregnskapet.
| Morselskap | Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | Budsjett | Beskrivelse | Note | 2017 | |
| Driftsinntekter og driftskostnader | ||||||
| 32 728 420 | 32 827 226 | 31 735 000 | Inntekter Miljøparkene | 34 104 229 | ||
| 5 379 494 | 6 802 855 | 6 170 000 | Slaminntekter | 5 528 613 | ||
| 67 424 846 | 59 547 067 | 59 320 000 | Renovasjonsinntekter | 59 547 067 | ||
| 2 954 416 | 4 883 086 | 3 025 000 | Gjenvunne materialer | 4 883 086 | ||
| 606 278 | 937 934 | 180 000 | Annen driftsinntekt | 1 505 501 | ||
| 109 093 454 | 104 997 559 | 100 430 000 | Sum driftsinntekter | 1 13 | 105 568 496 | |
| 54 658 436 | 45 729 026 | 46 280 000 | Direkte kostnader | 41 655 684 | ||
| 28 286 121 | 29 743 703 | 28 595 000 | Lønnskostnad | 3 | 31 714 161 | |
| 9 231 884 | 10 066 802 | 10 055 500 | Avskrivning på varige driftsmidler | 6 | 10 117 469 | |
| 17 602 361 | 17 052 094 | 15 442 000 | Annen driftskostnad | 19 461 907 | ||
| 109 778 802 | 102 591 625 | 100 430 000 | Sum driftskostnader | 102 949 221 | ||
| -685 348 | 2 405 933 | 57 500 | Driftsresultat | 2 619 275 | ||
| Finansinntekter og finanskostnader | ||||||
| 662 019 | 752 447 | 550 000 | Renteinntekt | 752 722 | ||
| 0 | 0 | 0 | Annen finansinntekt | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | Nedskrivning finansielle anleggsmidler | 0 | ||
| -664 835 | -684 210 | -840 000 | Rentekostnad | -684 210 | ||
| -577 000 | -568 250 | -575 000 | Annen finanskostnad | -568 250 | ||
| -579 816 | -500 013 | -865 000 | Netto finansresultat | -499 738 | ||
| -1 265 164 | 1 905 920 | -807 500 | Ordinært resultat før skattekostnad | 2 119 537 | ||
| 221 248 | -487 487 | Skattekostnad på ordinært resultat | 5 | -537 438 | ||
| -1 486 412 | 1 418 433 | Årets resultat | 7 | 1 582 099 | ||
| Anvendelse av årsresultatet | ||||||
| 0 | 0 | Avsatt utbytte | 0 | |||
| 0 | 0 | Minoritetsandel av årets resultat | 0 | |||
| -1 486 412 | 1 418 433 | Annen egenkapital/Konsernets fond | 1 582 099 | |||
| -1 486 412 | 1 418 433 | Sum anvendelse | 7 | 1 582 099 | ||
| Morselskap | Konsern | |||
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | Beskrivelse | Note | 2017 |
| EIENDELER | ||||
| ANLEGGSMIDLER | ||||
| Immaterielle eiendeler: | ||||
| 414 394 | 458 648 | Utsatt skattefordel | 5 | 428 349 |
| 414 394 | 458 648 | Sum immaterielle eiendeler | 428 349 | |
| Varige driftsmidler: | ||||
| 43 724 927 | 43 592 471 | Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 42 592 471 | |
| 13 531 203 | 30 072 957 | Maskiner og anlegg | 30 782 290 | |
| 0 | 0 | Driftsløsøre, inventar og utstyr | 0 | |
| 57 253 130 | 72 665 428 | Sum varige driftsmidler | 6 10 | 73 374 761 |
| Finansielle anleggsmidler: | ||||
| 0 | 50 000 | Aksjer i datterselskap | 4 | 0 |
| 733 009 | 840 955 | Investeringer i aksjer og andeler | 4 | 840 955 |
| 0 | 2 000 000 | Lån til selskap i samme konsern | 12 | 0 |
| 733 009 | 2 890 955 | Sum finansielle anleggsmidler | 840 955 | |
| 58 403 533 | 76 015 031 | Sum anleggsmidler | 74 644 065 | |
| OMLØPSMIDLER | ||||
| 227 243 | 292 795 | Varebeholdning | 292 795 | |
| Fordringer: | ||||
| 6 802 452 | 6 093 933 | Kundefordringer | 2 | 7 022 191 |
| 1 738 468 | 2 375 081 | Andre fordringer | 1 596 549 | |
| 8 540 920 | 8 469 014 | Sum fordringer | 8 618 740 | |
| 29 160 233 | 17 459 904 | Kontanter og bankinnskudd | 9 | 17 747 179 |
| 37 928 396 | 26 221 713 | Sum omløpsmidler | 26 658 714 | |
| 96 331 929 | 102 236 744 | SUM EIENDELER | 101 302 779 | |
| Morselskap | Konsern | |||
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | Beskrivelse | Note | 2017 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | ||||
| EGENKAPITAL | ||||
| Innskutt egenkapital: | ||||
| 175 800 | 175 800 | Selskapskapital | 7 | 175 800 |
| 175 800 | 175 800 | Sum innskutt egenkapital | 175 800 | |
| Opptjent egenkapital | ||||
| 20 431 363 | 21 849 796 | Annen egenkapital, majoritetsdel | 22 013 463 | |
| 0 | 0 | Annen egenkapital, minoritetsdel | 0 | |
| 20 431 363 | 21 849 796 | Sum opptjent egenkapital | 22 013 463 | |
| 20 607 163 | 22 025 596 | Sum egenkapital | 7 | 22 189 263 |
| GJELD | ||||
| Avsetning for forpliktelser: | ||||
| 3 214 344 | 4 073 909 | Pensjonsforpliktelser | 11 | 4 073 909 |
| 0 | 82 764 | Utsatt skatt | 5 | 82 764 |
| 12 000 000 | 12 000 000 | Andre avsetninger for forpliktelser | 8 | 12 000 000 |
| 15 214 344 | 16 073 909 | Sum avsetning for forpliktelser | 16 073 909 | |
| Langsiktig gjeld: | ||||
| 41 741 153 | 45 818 770 | Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner | 8 | 45 818 770 |
| 41 741 153 | 45 818 770 | Sum langsiktig gjeld | 45 818 770 | |
| Kortsiktig gjeld: | ||||
| 1 383 | 0 | Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | |
| 12 768 395 | 13 048 872 | Leverandørgjeld | 11 106 438 | |
| 460 510 | 531 741 | Betalbar skatt | 5 | 551 393 |
| 2 708 282 | 1 819 048 | Skyldig offentlige avgifter | 2 454 079 | |
| 2 830 700 | 2 918 808 | Annen kortsiktig gjeld | 3 108 927 | |
| 18 769 270 | 18 318 469 | Sum kortsiktig gjeld | 17 220 837 | |
| 75 724 767 | 80 211 148 | Sum gjeld | 79 113 516 | |
| 96 331 929 | 102 236 744 | SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 101 302 779 | |
| Morselskap | Konsern | ||
|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2017 | |
| Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | |||
| -1 265 164 | 1 905 920 | Resultat før skattekostnad | 2 119 537 |
| -189 329 | -460 510 | Periodens betalte skatt | -460 510 |
| 0 | 0 | Gevinst salg anleggsmidler | 0 |
| 9 231 884 | 10 066 802 | Ordinære av- og nedskrivninger | 10 117 469 |
| 605 267 | 859 565 | Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsfond | 859 565 |
| -1 025 346 | 923 444 | Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld | -1 947 248 |
| 779 982 | -1 437 738 | Endring i andre tidsavgrensningsposter | 165 945 |
| 8 137 294 | 11 857 483 | Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 10 854 758 |
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | |||
| 0 | 0 | Innbetaling ved salg av varige driftsmidler | 0 |
| -5 112 315 | -25 476 100 | Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler | – 26 236 100 |
| 0 | 0 | Innbetaling ved salg av aksjer/andeler i andre foretak | 0 |
| -94 113 | -50 000 | Utbetaling ved kjøp finansielle driftsmidler | 0 |
| 0 | -2 107 946 | Inn-/utbetalinger ved kjøp av andre investeringer | -107 946 |
| -5 206 428 | -27 634 046 | Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | -26 344 046 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | |||
| 1 484 821 | 4 077 617 | Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld | 4 077 617 |
| 0 | 0 | Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld | 0 |
| 0 | 0 | Inn-/utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld | 0 |
| 1 383 | -1 383 | Netto endring kassekreditt | -1 383 |
| 0 | 0 | Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld | 0 |
| 0 | 0 | Utbetalinger utbytte | 0 |
| 1 486 204 | 4 076 234 | Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 4 076 234 |
| 4 417 070 | -11 700 329 | Netto endring i kontanter | -11 413 054 |
| 24 743 184 | 29 160 233 | Kontanter og bankinnskudd 1.1. | 29 160 233 |
| 29 160 233 | 17 459 904 | Kontanter og bankinnskudd 31.12 | 17 747 179 |
